泷川雅美百度影音 10月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0104，涨0.27%

证券之星讯息，10月14日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0104元，累计净值为1.0962元，较前一交往常上升0.27%。历史数据透露该基金近1个月着落0.71%，近3个月着落0.02%，近6个月上升1.37%，近1年上升4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.71%，现款占净值比1.65%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复0.68%。

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