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泷川雅美百度影音 9月13日基金净值:交银添利LOF最新净值1.2125,涨0.01%

发布日期:2024-09-16 01:49    点击次数:90

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本站音讯,9月13日,交银添利LOF最新单元净值为1.2125元,累计净值为1.8245元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.07%,近3个月高涨0.37%,近6个月高涨1.44%泷川雅美百度影音,近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比116.78%,现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任职本事累计报恩40.33%。本事重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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