女同 av 9月20日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.0885,涨0.04%
发布日期:2024-09-22 13:37 点击次数:147证券之星音书,9月20日,广发中债农发债总指数A最新单元净值为1.0885元,累计净值为1.2042元,较前一往当年高涨0.04%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.72%,近3个月高涨1.9%,近6个月高涨4.01%,近1年高涨7.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金,阐述最新一期基金季报线路,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比115.49%,现款占净值比1.07%。
该基金的基金司理为王予柯、胡光耀,基金司理王予柯于2019年11月20日起任职本基金基金司理,任职时间累计报酬21.45%。基金司理胡光耀于2022年7月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计报酬11.97%。
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