泷川雅美视频 10月18日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0539，涨0.01%

证券之星音问，10月18日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.84%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复5.38%。

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